小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 966 |
| 減価償却費 | 636 | 636 |
| のれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 13 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -28 |
| 支払利息 | 87 | 78 |
| 為替差損益（△は益） | 144 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535 | -718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 513 |
| その他 | 264 | 193 |
| 小計 | 1,065 | 1,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -77 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -299 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 890 | 1,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,556 | -1,576 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,551 | 1,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| その他 | -38 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,485 | 3,179 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,179 | -3,129 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553 | -752 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -149 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | － |
| その他 | -104 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,456 | -354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,732 | 5,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
