小倉クラッチ（6408）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 619 | 344 |
| 減価償却費 | 636 | 636 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 26 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -32 |
| 支払利息 | 109 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21 | -535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | 238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -974 | -151 |
| その他 | -150 | 264 |
| 小計 | 391 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 31 |
| 利息の支払額 | -102 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -213 |
| 法人税等の還付額 | － | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,554 | -1,556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,552 | 1,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | -58 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,955 | 3,485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,925 | -4,179 |
| 長期借入れによる収入 | 790 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -553 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -148 | -149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -20 |
| その他 | -116 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,501 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,042 | 4,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
