営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する方法に変更しております。
なお、当連結会計年度において、連結財務諸表及び1株当たり情報に与える影響額はありません。

2020/12/16 15:02

#2 業績等の概要

キャッシュ・フロー計算書 要約

科目		前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
現金・現金同等物期首残高		5,690	6,543
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,834	1,088
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,233	△1,447
	財務活動によるキャッシュ・フロー	23	187
	現金・現金同等物に係る換算差額等	228	△182

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ354百万円減少し、6,189百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/16 15:02