受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)		当連結会計年度 (平成28年3月31日)
受取手形割引高	225	百万円	170	百万円

2020/12/16 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等により27,644百万円(前連結会計年度末比984百万円減)となりました。固定資産は主に、有形固定資産、投資有価証券の減少等により13,435百万円(前連結会計年度末比396百万円減)となりました。その結果、総資産は41,080百万円(前連結会計年度末比1,381百万円減)となりました。
(負債の部)

2020/12/16 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが1年以内の支払期日となっております。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2020/12/16 15:02