営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フロー計算書 要約

科目		前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
現金・現金同等物期首残高		6,543	6,189
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,088	2,125
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,447	△865
	財務活動によるキャッシュ・フロー	187	△1,155
	現金・現金同等物に係る換算差額等	△182	△118

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ14百万円減少し、6,174百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/16 15:05