営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書 要約

科目		前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
現金・現金同等物期首残高		6,189	6,174
	営業活動によるキャッシュ・フロー	2,125	1,322
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△865	△1,338
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,155	△985
	現金・現金同等物に係る換算差額等	△118	△30

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ1,032百万円減少し、5,142百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/16 15:09