営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー計算書 要約

科目		前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
現金・現金同等物期首残高		6,174	5,142
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,322	1,768
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,338	△1,568
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△985	123
	現金・現金同等物に係る換算差額等	△30	△89

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ233百万円増加し、5,375百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/16 15:16