営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

キャッシュ・フロー計算書 要約

科目		前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
現金・現金同等物期首残高		5,142	5,375
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,768	2,344
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,568	△2,161
	財務活動によるキャッシュ・フロー	123	240
	現金・現金同等物に係る換算差額等	△89	△52

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ473百万円増加し、5,849百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/12/16 15:22