NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,059 | 91,808 |
| 減価償却費 | 25,711 | 29,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,413 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,451 | -22,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,870 | -13,167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,833 | 999 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -2,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,269 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,907 | -3,222 |
| 支払利息 | 4,394 | 2,500 |
| 為替差損益（△は益） | 13,404 | 3,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -81 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | 27 | 60 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,580 | -1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,502 | 437,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,383 | 6,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,315 | -91,219 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -184,905 | 34,060 |
| その他 | -313 | 80,756 |
| 小計 | -7,512 | 552,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,038 | 3,227 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -5,885 |
| 法人税等の支払額 | -32,938 | -47,732 |
| 法人税等の還付額 | 3,101 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,324 | 502,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 35,054 | -107,006 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -106,967 | -9,696 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,261 | -4,213 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 289 | 359 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,523 | 3,115 |
| その他 | -2,549 | -1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,911 | -118,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334,812 | -365,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -30,713 | -30,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,099 | -396,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | -1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,912 | -14,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,367 | 1,750,130 |
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