営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フロー及びその主要な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3千5百万円(前連結会計年度は1億9千5百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益2億2千2百万円、減価償却費の計上2千5百万円、売上債権の増加額2億4千3百万円、たな卸資産の増加額5千7百万円、前受金の減少額1億8千4百万円、仕入債務の増加額2億5千1百万円等によるものであります。

2014/06/23 11:36