NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,343 | 222,059 |
| 減価償却費 | 16,269 | 25,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | -1,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | -8,451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,161 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -14,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 2,833 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,524 | 2,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,148 | -11,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,615 | -2,907 |
| 支払利息 | 1,113 | 4,394 |
| 為替差損益（△は益） | 274 | 13,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,253 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,425 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,542 | － |
| 固定資産除却損 | 138 | 27 |
| 保険解約損益（△は益） | -20,196 | -4,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,421 | -243,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,018 | -57,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,787 | 251,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,272 | -184,905 |
| その他 | -30,177 | -313 |
| 小計 | 205,262 | -7,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,620 | 3,038 |
| 利息の支払額 | -1,147 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -15,248 | -32,938 |
| 法人税等の還付額 | 3,579 | 3,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,067 | -35,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,787 | 35,054 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,171 | -106,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,075 | -4,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -320 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5,410 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,095 | 12,523 |
| その他 | -4,180 | -2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,215 | -66,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,300 | 334,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,250 | － |
| 配当金の支払額 | － | -30,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,550 | 304,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,670 | 202,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,561,454 | 1,764,367 |
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