NFK HD（6494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 201,731 | 311,343 |
| 減価償却費 | 17,593 | 16,269 |
| のれん償却額 | 2,729 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,578 | -318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,611 | 3,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,364 | -12,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 2,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -10,524 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | 10,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -2,615 |
| 支払利息 | 1,443 | 1,113 |
| 為替差損益（△は益） | 495 | 274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,593 | -1,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,542 |
| 受取和解金 | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 52 | 138 |
| 保険解約損益（△は益） | 3,572 | -20,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,797 | -325,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,690 | 173,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,956 | 29,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,856 | 53,272 |
| その他 | 71,431 | -30,177 |
| 小計 | 79,050 | 205,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 | 2,620 |
| 和解金の受取額 | 1,000 | － |
| 利息の支払額 | -1,407 | -1,147 |
| 法人税等の支払額 | -4,477 | -15,248 |
| 法人税等の還付額 | 2,055 | 3,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,463 | 195,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,502 | 25,787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -20,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,894 | -4,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,073 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -320 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,999 | 596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,410 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,095 |
| その他 | 22,162 | -4,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,190 | 59,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,300 | -7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,750 | -11,250 |
| 株式の発行による収入 | 80,560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,110 | -18,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -366 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,016 | 235,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,179,767 | 1,325,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,325,784 | 1,561,454 |
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