有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -209,276 | 201,731 |
| 減価償却費 | 25,514 | 17,593 |
| のれん償却額 | 5,458 | 2,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,338 | 4,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,091 | 21,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,629 | 15,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,125 | 1,225 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,941 | -1,475 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -609 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,846 | -2,242 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,443 |
| 為替差損益（△は益） | 1,334 | 495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -677 | -1,593 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,346 | － |
| 受取和解金 | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 88 | 52 |
| 保険解約損益（△は益） | 2,303 | 3,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,871 | -192,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,842 | -134,690 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,284 | 34,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,003 | -51,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,418 | 121,856 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,029 | 2,468 |
| その他 | 4,519 | 34,659 |
| 小計 | -131,966 | 79,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,834 | 2,243 |
| 和解金の受取額 | － | 1,000 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -1,407 |
| 法人税等の支払額 | -36,682 | -4,477 |
| 法人税等の還付額 | 1,404 | 2,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,430 | 78,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,011 | -20,502 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,111 | -5,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,921 | -3,894 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,008 | 1,999 |
| 非連結子会社の清算による収入 | 3,702 | － |
| その他 | -2,562 | 22,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,995 | -6,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,900 | 7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 45,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,660 | -13,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 80,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,238 | 74,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,334 | -366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,521 | 146,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,289 | 1,179,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,179,767 | 1,325,784 |