有価証券報告書-第69期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -54,204 | -209,276 |
減価償却費 | 35,780 | 25,514 |
減損損失 | 8,709 | - |
のれん償却額 | 5,458 | 5,458 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,849 | -4,338 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,980 | -8,091 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -78,324 | -49,629 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,439 | -23,125 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8,644 | -5,941 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 528 | -609 |
受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -1,846 |
支払利息 | 931 | 1,020 |
為替差損益(△は益) | - | 1,334 |
持分法による投資損益(△は益) | -869 | -677 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 123,210 | 1,346 |
関係会社株式評価損 | 6,244 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -42,427 | - |
受取和解金 | -30,000 | - |
固定資産除却損 | 8,146 | 88 |
保険解約損益(△は益) | - | 2,303 |
売上債権の増減額(△は増加) | 636,222 | 80,871 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,975 | 93,842 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,744 | -22,284 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,927 | 1,003 |
前受金の増減額(△は減少) | -24,698 | -7,418 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,133 | -16,029 |
その他 | 6,415 | 4,519 |
小計 | 564,335 | -131,966 |
利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,834 |
和解金の受取額 | 15,999 | - |
利息の支払額 | -931 | -1,020 |
法人税等の支払額 | -36,499 | -36,682 |
法人税等の還付額 | 9,546 | 1,404 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,850 | -166,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,056 | -6,011 |
定期預金の払戻による収入 | 31,435 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,557 | -9,111 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 77,907 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -19,903 | -9,921 |
貸付けによる支出 | -15,000 | -1,100 |
貸付金の回収による収入 | 27,998 | 6,008 |
非連結子会社の清算による収入 | - | 3,702 |
その他 | -9,226 | -2,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,599 | -18,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110,000 | 5,900 |
長期借入れによる収入 | - | 45,000 |
長期借入金の返済による支出 | -48,621 | -16,660 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,622 | 34,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,334 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 465,826 | -152,521 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 866,462 | 1,332,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,332,289 | 1,179,767 |