有価証券報告書-第68期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 154,119 | -54,204 |
| 減価償却費 | 43,707 | 35,780 |
| 減損損失 | － | 8,709 |
| のれん償却額 | 5,458 | 5,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,263 | 19,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,798 | -78,324 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 15,439 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 8,644 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,003 | 528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,268 | -1,401 |
| 支払利息 | 3,540 | 931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,717 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 690 | 123,210 |
| 関係会社株式評価損 | － | 6,244 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -42,427 |
| 受取和解金 | － | -30,000 |
| 固定資産除却損 | 3,453 | 8,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,144 | 636,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,720 | 86,975 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 56,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,235 | -190,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,112 | -24,698 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -18,133 |
| その他 | -13,837 | 6,415 |
| 小計 | 40,782 | 564,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,268 | 1,401 |
| 和解金の受取額 | － | 15,999 |
| 利息の支払額 | -3,540 | -931 |
| 法人税等の支払額 | -139,755 | -36,499 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,245 | 553,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,950 | -6,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,234 | 31,435 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,540 | -16,557 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 77,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,122 | -19,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450,367 | － |
| 貸付けによる支出 | -101,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 86,000 | 27,998 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 出資金の売却による収入 | 70 | － |
| その他 | 9,308 | -9,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,357 | 70,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,526 | -48,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,527 | -158,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,415 | 465,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,877 | 866,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 866,462 | 1,332,289 |