有価証券報告書-第67期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,657,947 | 154,119 |
| 減価償却費 | 46,713 | 43,707 |
| 減損損失 | 168,926 | － |
| のれん償却額 | 23,243 | 5,458 |
| 固定資産除却損 | 12,327 | 3,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070,212 | -11,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,166 | -2,268 |
| 支払利息 | 312,636 | 3,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,055 | -102,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,749,721 | 27,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,967 | 99,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,410 | -12,798 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | -4,003 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 683,431 | 690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,366,822 | -29,717 |
| 債権売却益 | 2,722,711 | － |
| 本社移転費用 | 18,218 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 623,194 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -121,112 |
| その他 | 668,195 | -13,837 |
| 小計 | -3,122,189 | 40,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,177 | 2,268 |
| 利息の支払額 | -303,030 | -3,540 |
| 本社移転費用の支払額 | -15,279 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,858 | -139,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,473,180 | -100,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,150 | -43,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,498 | 1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,014 | -150,122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 450,367 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,145 | -14,540 |
| 貸付けによる支出 | -804,788 | -101,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 363,137 | 86,000 |
| 出資金の払込による支出 | -1,232 | -10 |
| 出資金の売却による収入 | 16,600 | 70 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -52,706 | － |
| その他 | 1,202 | 9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,478 | 237,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,893,407 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 421,522 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,983 | -35,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,047,943 | -215,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637,714 | -78,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,580,341 | 944,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,251 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 944,877 | 866,462 |