支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比較して3億7千6百万円増加し15億9千4百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末と比較して3億8千6百万円増加し11億3千8百万円となりました。主な内訳としては支払手形及び買掛金が2億5千1百万円の増加となったこと、海外大型案件に伴い短期借入金が3億6千万円増加したことなどによります。
固定負債は前連結会計年度末と比較して9百万円減少し4億5千5百万円となりました。主な内訳としては退職給付に係る負債が1千4百万減少したことなどによります。

2014/06/23 11:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、全て銀行よりの借入金であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、市場金利の動向に注視し銀行との交渉に当たっております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務の残高の範囲内で為替予約取引を実施しているほか、輸出入にかかる予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建債権債務に対して先物為替予約を行っており、投機的な取引は行わない方針であります。

2014/06/23 11:36