#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して5億4千9百万円増加し46億2千3百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末と比較して4億5千5百万円増加し35億4千8百万円となりました。主な内訳としては現金及び預金が1億6千5百万円の増加となったこと、大型案件の売上計上などがあったことなどから、受取手形及び売掛金が2億4千3百万円増加したことなどによります。
固定資産は前連結会計年度末と比較して9千3百万円増加し10億7千4百万円となりました。これは、日本ファーネス燃焼技術研究所設立による建物及び構築物、機械装置及び運搬具の増加であります。
2014/06/23 11:36
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金は、全て銀行よりの借入金であり、金利の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、市場金利の動向に注視し銀行との交渉に当たっております。
2014/06/23 11:36