利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、5億3千3百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失4千4百万円、減価償却費の計上1千4百万円、売上債権の減少額7億3千5百万円、たな卸資産の増加額7千8百万円、仕入債務の減少額1億4千2百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1億9百万円となりました。これは主として定期預金の増加額1億2百万円等によるものであります。

2014/11/10 9:59