営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー及びその主要な要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、5億3千3百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失4千4百万円、減価償却費の計上1千4百万円、売上債権の減少額7億3千5百万円、たな卸資産の増加額7千8百万円、仕入債務の減少額1億4千2百万円等によるものであります。

2014/11/10 9:59