利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、獲得した資金は1億3千万円(前連結会計年度は5億2百万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純損失1億5千2百万円、売上債権の減少額4億7千8百万円、たな卸資産の増加額4千7百万円、仕入債務の減少額2億8千万円、前受金の増加額2千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1千万円(前連結会計年度は1億1千8百万円の使用)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出額6百万円等によるものであります。

2016/06/20 13:06