受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して4億1千8百万円減少し38億6千4百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末と比較して3億7千6百万円減少し27億4千9百万円となりました。主な内訳としては現金及び預金が7千万円の増加となったこと、受取手形及び売掛金が4億7千8百万円減少したことなどによります。
固定資産は前連結会計年度末と比較して4千2百万円減少し11億1千5百万円となりました。これは、投資有価証券が1千8百万円減少したことなどによるものです。

2016/06/20 13:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係る債務は、設備投資等に係る資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後3年であります。

2016/06/20 13:06