利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、2億8千7百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益6百万円、減価償却費の計上1千1百万円、売上債権の増加額4億2千8百万円、仕入債務の増加額4億1千1百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4百万円となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出7百万円、投資有価証券の取得による支出2百万円等によるものであります。

2016/11/14 13:28