利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、使用した資金は3億7千2百万円(前連結会計年度は1億3千万円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純損失1億4千2百万円、売上債権の増加額1億5千5百万円、たな卸資産の減少額5千8百万円、仕入債務の増加額5千7百万円、前受金の減少額4千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は5百万円(前連結会計年度は1千万円の使用)となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得による支出額8百万円等によるものであります。

2017/06/26 12:43