受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1億6千7百万円減少し36億9千6百万円となりました。
流動資産は前連結会計年度末と比較して5千2百万円減少し26億9千6百万円となりました。主な内訳としては現金及び預金が2億7千5百万円の減少となったこと、受取手形及び売掛金が1億5千5百万円増加したことなどによります。
固定資産は前連結会計年度末と比較して1億1千5百万円減少し10億円となりました。これは、投資その他の資産が1億円減少したことなどによるものです。

2017/06/26 12:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係る債務は、設備投資等に係る資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後3年であります。

2017/06/26 12:43