利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1億1千6百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益4千4百万円、売上債権の増加額1億4千6百万円、仕入債務の増加額1億円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億1千1百万円となりました。これは主として定期預金の減少額1億1千1百万円等によるものであります。

2017/11/14 13:07