利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は5千1百万円(前連結会計年度は3億7千2百万円の使用)となりました。これは主として売上債権の増加額1億1千8百万円、役員退職慰労金引当金の減少額2千万円、仕入債務の増加額6千7百万円、減価償却費2千万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9千4百万円(前連結会計年度は5百万円の使用)となりました。これは主として定期預金の減少額1億1千1百万円、投資有価証券の取得等による支出額2億4百万円等によるものであります。

2018/06/27 11:31