利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は3百万円(前連結会計年度は3億円の獲得)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益1億2千9百万円、減価償却費3千8百万円、売上債権の増加額3億3千万円、仕入債務の増加額1億3千4百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2千5百万円(前連結会計年度は11億3千2百万円の使用)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出1千5百万円、投資有価証券の取得による支出4百万円、関係会社株式の取得による支出5百万円等によるものであります。

2023/06/28 11:28