利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は4億8千3百万円(前連結会計年度は3百万円の使用)となりました。これは主として税金等調整前当期純利益6億4千4百万円、減価償却費2千9百万円、売上債権の減少額4億2千5百万円、仕入債務の減少額1億8千3百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は9億7千6百万円(前連結会計年度は2千5百万円の使用)となりました。これは主として固定資産の売却による収入11億7千6百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1億9千4百万円等によるものであります。

2024/06/26 16:11