中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,537,172 | 1,567,082 |
| 減価償却費 | 361,364 | 363,774 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,238 | -2,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,000 | -123,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -88,853 | -77,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,270 | -17,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,869 | -41,758 |
| 支払利息 | 21,331 | 15,322 |
| 有形固定資産除却損 | 16,159 | 621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,353 | 51,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,287,667 | 419,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 599,339 | -232,195 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,000 | 9,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,058,214 | 415,781 |
| その他 | -47,357 | -162,700 |
| 小計 | 3,462,933 | 2,190,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,412 | 41,394 |
| 利息の支払額 | -14,637 | -9,966 |
| 法人税等の支払額 | -1,212,880 | -550,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271,828 | 1,671,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 912,000 | 70,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -498,013 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -320,196 | -39,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 840 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -4,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 49,053 |
| その他 | 50,919 | -16,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145,098 | 60,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -933 |
| 配当金の支払額 | -508,664 | -443,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,678 | -444,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,249 | 1,287,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,413 | 1,089,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,662 | 3,156,384 |
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