利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、税引前当期純利益が1,124百万円(対前事業年度比39.0%増)であり、減価償却費232百万円(対前事業年度比2.1%減)、売上債権の減少による収入1,160百万円(前事業年度は売上債権の増加による支出609百万円)、退職給付引当金の増加による収入193百万円(前事業年度は退職給付引当金の減少による支出40百万円)があった一方、仕入債務の減少による支出404百万円(前事業年度は仕入債務の増加による収入199百万円)、前払年金費用の増加による支出228百万円、棚卸資産の増加による支出139百万円(前事業年度は棚卸資産の減少による収入215百万円)、法人税等の支払額218百万円(対前事業年度比22.5%減)があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は876百万円(前事業年度は194百万円の収入)となりました。

2023/08/30 10:12