中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 808,855 | 1,124,368 |
| 減価償却費 | 236,965 | 232,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,120 | -5,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -13,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -32,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,749 | 193,452 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -228,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,881 | -95,820 |
| 支払利息 | 3,941 | 4,395 |
| 固定資産除却損 | 94 | 2,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609,623 | 1,160,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 215,971 | -139,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 199,452 | -404,703 |
| その他 | 56,891 | -23,962 |
| 小計 | 803,038 | 1,758,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,925 | 97,265 |
| 利息の支払額 | -3,941 | -4,371 |
| 法人税等の支払額 | -281,203 | -218,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,817 | 1,633,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,903,183 | -3,300,911 |
| 有価証券の償還による収入 | 6,100,000 | 3,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,508,123 | -2,506,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,800,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -496,786 | -3,610,085 |
| その他 | 2,640 | 41,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194,547 | -876,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -435,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 配当金の支払額 | -357,332 | -250,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,332 | 313,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,032 | 1,071,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,556,685 | 5,627,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
