中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,124,368 | 1,477,981 |
| 減価償却費 | 232,007 | 197,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,834 | 10,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 43,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 68,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 193,452 | 1,708 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -228,893 | -62,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,820 | -129,332 |
| 支払利息 | 4,395 | 5,170 |
| 固定資産除却損 | 2,203 | 418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,535 | -4,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,160,822 | -911,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,666 | -247,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404,703 | 515,307 |
| その他 | -23,962 | 60,215 |
| 小計 | 1,758,834 | 1,023,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,265 | 121,069 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -5,454 |
| 法人税等の支払額 | -218,022 | -327,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,707 | 811,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,300,911 | -2,602,353 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,700,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,506,660 | -2,206,618 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,800,000 | 2,106,573 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,610,085 | -309,583 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -313,280 |
| その他 | 41,553 | 17,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,103 | -1,107,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,700 | -142,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -98,606 |
| 配当金の支払額 | -250,553 | -266,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,694 | -507,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,071,298 | -803,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,627,983 | 4,824,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
