中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,418,131 |
| 減価償却費 | 264,441 |
| のれん償却額 | 15,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,631 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,097 |
| 支払利息 | 12,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -965,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 |
| 固定資産除却損 | 4,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,411,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -973,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 867,104 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 471,386 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -608,060 |
| その他 | 124,629 |
| 小計 | -1,904,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,578 |
| 利息の支払額 | -20,426 |
| 法人税等の支払額 | -715,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -41 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503,573 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,599,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,310,914 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -866,820 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,457,703 |
| その他 | -7,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,648 |
| 配当金の支払額 | -317,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,768 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,491,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
