中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,416,097 | 2,265,593 |
| 減価償却費 | 274,173 | 361,100 |
| のれん償却額 | 7,477 | 30,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,799 | -3,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,726 | 20,273 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32,000 | 49,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,631 | -33,020 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -121,708 | -86,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -45,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,097 | -102,910 |
| 支払利息 | 12,622 | 44,631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -965,648 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 30 | -308 |
| 固定資産除却損 | 4,705 | 2,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,411,971 | 159,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -973,419 | -752,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 867,104 | -1,863,284 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 471,386 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -608,060 | 106,868 |
| その他 | 124,629 | 164,860 |
| 小計 | -1,904,518 | 317,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,578 | 103,078 |
| 利息の支払額 | -20,426 | -47,880 |
| 法人税等の支払額 | -715,050 | -677,593 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,518,416 | -290,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -41 | 1,129 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,503,573 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,599,730 | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,310,914 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -866,820 | -2,281,358 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 308 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,457,703 | － |
| その他 | -7,426 | -5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,175,085 | -1,885,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,800 | -367,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,648 | -814 |
| 配当金の支払額 | -317,490 | -365,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,060 | 1,565,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,960 | 465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 666,768 | -610,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,491,228 | 4,880,788 |
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