中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年5月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,288 | 808,855 |
| 減価償却費 | 241,943 | 236,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,824 | 2,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -17,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,071 | -40,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,994 | -83,881 |
| 支払利息 | 3,918 | 3,941 |
| 固定資産除却損 | 689 | 94 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,759,905 | -609,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,085 | 215,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -830,599 | 199,452 |
| その他 | -21,750 | 56,891 |
| 小計 | 2,099,790 | 803,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,233 | 91,925 |
| 利息の支払額 | -3,949 | -3,941 |
| 法人税等の支払額 | -336,463 | -281,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,610 | 609,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,404,831 | -3,903,183 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,500,000 | 6,100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -904,887 | -2,508,123 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,960,000 | 1,000,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -171,744 | -496,786 |
| その他 | 2,870 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,592 | 194,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -141,649 | － |
| 配当金の支払額 | -360,416 | -357,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,065 | -357,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,951 | 447,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,652 | 4,556,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
