中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,081,451 | 979,288 |
| 減価償却費 | 261,150 | 241,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,844 | -8,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | -11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | -15,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,290 | -64,994 |
| 支払利息 | 3,658 | 3,918 |
| 固定資産除却損 | 354 | 689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,466 | 3,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -832,536 | 1,759,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,366 | 56,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,550 | -830,599 |
| その他 | -154,073 | -21,750 |
| 小計 | 957,142 | 2,099,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,586 | 78,233 |
| 利息の支払額 | -3,841 | -3,949 |
| 法人税等の支払額 | -305,189 | -336,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,697 | 1,837,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,709,536 | -5,404,831 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 3,500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,666,452 | -904,887 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,960,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -535,432 | -171,744 |
| その他 | -30,631 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,052 | -1,018,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -141,649 |
| 配当金の支払額 | -362,689 | -360,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,196 | -502,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 512,841 | 316,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,792,700 | 4,109,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
