中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,325,949 | 1,081,451 |
| 減価償却費 | 307,234 | 261,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,310 | 17,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 34,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,947 | -3,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,285 | -60,290 |
| 支払利息 | 3,524 | 3,658 |
| 固定資産除却損 | 177 | 354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 97,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250,831 | -832,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,843 | 124,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -490,102 | 387,550 |
| その他 | 91,922 | -154,073 |
| 小計 | 2,604,837 | 957,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,418 | 69,586 |
| 利息の支払額 | -3,550 | -3,841 |
| 法人税等の支払額 | -616,223 | -305,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,481 | 717,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,702,651 | -2,709,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505,400 | -1,666,452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -341,564 | -535,432 |
| その他 | -30,801 | -30,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,416 | -242,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,111 | -114 |
| 配当金の支払額 | -474,935 | -362,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,046 | 37,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,018 | 512,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279,858 | 3,792,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
