有価証券報告書-第94期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,325,949 | 1,081,451 |
減価償却費 | 307,234 | 261,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,310 | 17,844 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 34,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,947 | -3,799 |
受取利息及び受取配当金 | -63,285 | -60,290 |
支払利息 | 3,524 | 3,658 |
固定資産除却損 | 177 | 354 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 97,466 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,250,831 | -832,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 204,843 | 124,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -490,102 | 387,550 |
その他 | 91,922 | -154,073 |
小計 | 2,604,837 | 957,142 |
利息及び配当金の受取額 | 70,418 | 69,586 |
利息の支払額 | -3,550 | -3,841 |
法人税等の支払額 | -616,223 | -305,189 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,055,481 | 717,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | 2,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,702,651 | -2,709,536 |
有価証券の償還による収入 | 300,000 | 2,200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -505,400 | -1,666,452 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -341,564 | -535,432 |
その他 | -30,801 | -30,631 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,416 | -242,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
自己株式の取得による支出 | -121,111 | -114 |
配当金の支払額 | -474,935 | -362,689 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,046 | 37,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 179,018 | 512,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,279,858 | 3,792,700 |