中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,853,356 | 1,325,949 |
| 減価償却費 | 263,495 | 307,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,860 | -6,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,333 | -24,947 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,960 | -63,285 |
| 支払利息 | 4,926 | 3,524 |
| 固定資産除却損 | 4,791 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -562,384 | 1,250,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 185,207 | 204,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,748 | -490,102 |
| その他 | 28,215 | 91,922 |
| 小計 | 1,944,671 | 2,604,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,135 | 70,418 |
| 利息の支払額 | -4,318 | -3,550 |
| 法人税等の支払額 | -651,828 | -616,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,659 | 2,055,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,500,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -421,057 | -1,702,651 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,718,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005,495 | -505,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 292,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -339,067 | -341,564 |
| その他 | 922 | -30,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,296 | -1,280,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77,908 | -121,111 |
| 配当金の支払額 | -552,784 | -474,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -730,692 | -596,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,329 | 179,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,840 | 3,279,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
