中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,774,995 | 1,853,356 |
| 減価償却費 | 277,047 | 263,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 2,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,813 | 30,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,241 | -60,960 |
| 支払利息 | 9,777 | 4,926 |
| 固定資産除却損 | 774 | 4,791 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,850 | -562,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,218 | 185,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,990 | 167,748 |
| その他 | 68,287 | 28,215 |
| 小計 | 1,377,303 | 1,944,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,957 | 65,135 |
| 利息の支払額 | -7,822 | -4,318 |
| 法人税等の支払額 | -561,253 | -651,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,185 | 1,353,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,600,500 | -421,057 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 1,718,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,601,355 | -1,005,495 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 292,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 401 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153,360 | -339,067 |
| その他 | -3,115 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041,669 | -1,254,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,000 | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -694 | -77,908 |
| 配当金の支払額 | -368,475 | -552,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,319,170 | -730,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620,684 | -631,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,732,169 | 3,100,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
