中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,881 | 1,774,995 |
| 減価償却費 | 286,735 | 277,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,070 | 1,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,996 | 37,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,966 | -72,241 |
| 支払利息 | 12,641 | 9,777 |
| 有形固定資産除却損 | 3,212 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,680 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -660,099 | -378,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -418,307 | -59,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,781 | -301,990 |
| その他 | 26,430 | 68,287 |
| 小計 | 1,321,700 | 1,377,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,740 | 89,957 |
| 利息の支払額 | -12,095 | -7,822 |
| 法人税等の支払額 | -146,506 | -561,253 |
| 法人税等の還付額 | 16,338 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,177 | 898,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,515,739 | -1,600,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,108,644 | -1,601,355 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,306 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249,934 | -153,360 |
| その他 | 5,155 | -3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,856 | 1,041,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -950,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -252,030 | -694 |
| 配当金の支払額 | -377,277 | -368,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,307 | -1,319,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,985 | 620,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,485 | 3,732,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
