有価証券報告書-第91期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,304,881 | 1,774,995 |
減価償却費 | 286,735 | 277,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,070 | 1,910 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | 6,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 13,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -37,996 | 37,813 |
受取利息及び受取配当金 | -88,966 | -72,241 |
支払利息 | 12,641 | 9,777 |
有形固定資産除却損 | 3,212 | 774 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,680 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -660,099 | -378,850 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -418,307 | -59,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 899,781 | -301,990 |
その他 | 26,430 | 68,287 |
小計 | 1,321,700 | 1,377,303 |
利息及び配当金の受取額 | 101,740 | 89,957 |
利息の支払額 | -12,095 | -7,822 |
法人税等の支払額 | -146,506 | -561,253 |
法人税等の還付額 | 16,338 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,177 | 898,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 500,000 | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,515,739 | -1,600,500 |
有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,108,644 | -1,601,355 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 45,306 | 0 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249,934 | -153,360 |
その他 | 5,155 | -3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,856 | 1,041,669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -950,000 |
自己株式の取得による支出 | -252,030 | -694 |
配当金の支払額 | -377,277 | -368,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -629,307 | -1,319,170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -71,985 | 620,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,485 | 3,732,169 |