中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 963,330 | 1,304,881 |
| 減価償却費 | 284,769 | 286,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 3,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,982 | -37,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,156 | -88,966 |
| 支払利息 | 15,357 | 12,641 |
| 有形固定資産除却損 | 427 | 3,212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,815 | -660,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,014 | -418,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,189 | 899,781 |
| その他 | -28,033 | 26,430 |
| 小計 | 1,139,593 | 1,321,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,168 | 101,740 |
| 利息の支払額 | -14,380 | -12,095 |
| 法人税等の支払額 | -841,190 | -146,506 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,191 | 1,281,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000,000 | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -301,797 | -1,515,739 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -1,108,644 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,306 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -142,671 | -249,934 |
| その他 | 26,965 | 5,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,081,896 | -723,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,850,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,249 | -252,030 |
| 配当金の支払額 | -425,374 | -377,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,624 | -629,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,028,463 | -71,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,183,470 | 3,111,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
