中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,528,676 | 963,330 |
| 減価償却費 | 315,227 | 284,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,162 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,270 | -30,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,815 | -82,156 |
| 支払利息 | 16,282 | 15,357 |
| 有形固定資産除却損 | 2,617 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,037,392 | 30,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,024 | -36,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471,630 | 33,189 |
| その他 | 30,277 | -28,033 |
| 小計 | 1,225,372 | 1,139,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,736 | 89,168 |
| 利息の支払額 | -16,017 | -14,380 |
| 法人税等の支払額 | -129,873 | -841,190 |
| 法人税等の還付額 | 147,308 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,525 | 373,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -401,656 | -301,797 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,653,125 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406,892 | -600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,800 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -147,248 | -142,671 |
| その他 | -9,029 | 26,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,900 | 1,081,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,347 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -287,034 | -425,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,382 | -426,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,242 | 1,028,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,155,007 | 3,183,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
