中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,314 | 1,528,676 |
| 減価償却費 | 412,638 | 315,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,187 | 5,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,980 | -6,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,703 | -86,815 |
| 支払利息 | 17,925 | 16,282 |
| 有形固定資産除却損 | 958 | 2,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,394,261 | -1,037,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,541 | -20,024 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 2,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821,499 | 471,630 |
| その他 | 53,749 | 30,277 |
| 小計 | 1,971,447 | 1,225,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,719 | 87,736 |
| 利息の支払額 | -17,521 | -16,017 |
| 法人税等の支払額 | -717,443 | -129,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,202 | 1,314,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,900,000 | -1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,153,763 | -401,656 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,798,119 | 1,653,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -406,892 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 6,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -165,842 | -147,248 |
| その他 | 40,412 | -9,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381,670 | -804,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,394 | -112,347 |
| 配当金の支払額 | -431,161 | -287,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,555 | -399,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479,023 | 110,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,764 | 2,155,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
