中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,835,505 | 771,314 |
| 減価償却費 | 455,856 | 412,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -15,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -23,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91,290 | -93,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,755 | -7,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,291 | -84,703 |
| 支払利息 | 19,496 | 17,925 |
| 有形固定資産除却損 | 2,016 | 958 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,179 | 1,394,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,466 | 357,541 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 12,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,253 | -821,499 |
| その他 | -112,795 | 53,749 |
| 小計 | 2,586,048 | 1,971,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,750 | 98,719 |
| 利息の支払額 | -18,852 | -17,521 |
| 法人税等の支払額 | -833,261 | -717,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807,684 | 1,335,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 500,000 | -1,900,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,195,781 | 1,798,119 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 705,510 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,195,781 | -3,153,763 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -264,407 | -165,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017,652 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | 9,345 | 40,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,203 | -2,381,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,870,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -1,394 |
| 配当金の支払額 | -574,300 | -431,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,494 | -432,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,986 | -1,479,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,377,801 | 3,523,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,523,787 | 2,044,764 |
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