中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,961,632 | 1,835,505 |
| 減価償却費 | 487,833 | 455,856 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,591 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133,000 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,745 | -91,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,980 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,528 | -7,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,898 | -73,291 |
| 支払利息 | 20,492 | 19,496 |
| 有形固定資産除却損 | 2,315 | 2,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,139 | 67,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,443 | 750,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,156 | -611,466 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 12,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 321,322 | 351,253 |
| 役員賞与の支払額 | -20,500 | － |
| その他 | -47,065 | -112,795 |
| 小計 | 3,180,211 | 2,586,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,026 | 73,750 |
| 利息の支払額 | -19,896 | -18,852 |
| 法人税等の支払額 | -546,347 | -833,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661,992 | 1,807,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -130,000 | 500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,700,000 | 2,195,781 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 705,510 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,699,492 | -2,195,781 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -67,634 | -264,407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,600 | -2,017,652 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 27,814 | 9,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,911 | -1,067,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,870,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,070 | -194 |
| 配当金の支払額 | -480,067 | -574,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,138 | -594,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,508,943 | 145,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868,858 | 3,377,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,377,801 | 3,523,787 |
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