有価証券報告書-第85期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,761,479 | 1,961,632 |
減価償却費 | 534,062 | 487,833 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,591 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86,000 | -12,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,600 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 133,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -110,657 | -105,745 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,270 | -17,980 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19,318 | -2,528 |
受取利息及び受取配当金 | -45,600 | -48,898 |
支払利息 | 27,177 | 20,492 |
有形固定資産除却損 | 18,436 | 2,315 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 138,937 | 58,139 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,492,838 | 412,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 876,706 | 19,156 |
前渡金の増減額(△は増加) | 12,000 | 12,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,230,208 | 321,322 |
役員賞与の支払額 | -47,620 | -20,500 |
その他 | 88,607 | -47,065 |
小計 | 5,443,169 | 3,180,211 |
利息及び配当金の受取額 | 43,150 | 48,026 |
利息の支払額 | -25,360 | -19,896 |
法人税等の支払額 | -1,206,539 | -546,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254,419 | 2,661,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -358,000 | -130,000 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,700,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,000 |
有価証券の取得による支出 | -498,013 | -1,699,492 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -387,905 | -67,634 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -504,600 |
その他 | 53,443 | 27,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,074 | -671,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -460 | -1,070 |
配当金の支払額 | -575,438 | -480,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575,898 | -481,138 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 987,445 | 1,508,943 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 881,413 | 1,868,858 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,868,858 | 3,377,801 |