中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,761,479 | 1,961,632 |
| 減価償却費 | 534,062 | 487,833 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,000 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,600 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 133,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -110,657 | -105,745 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,270 | -17,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,318 | -2,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,600 | -48,898 |
| 支払利息 | 27,177 | 20,492 |
| 有形固定資産除却損 | 18,436 | 2,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,937 | 58,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,492,838 | 412,443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876,706 | 19,156 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 12,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230,208 | 321,322 |
| 役員賞与の支払額 | -47,620 | -20,500 |
| その他 | 88,607 | -47,065 |
| 小計 | 5,443,169 | 3,180,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,150 | 48,026 |
| 利息の支払額 | -25,360 | -19,896 |
| 法人税等の支払額 | -1,206,539 | -546,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,254,419 | 2,661,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -358,000 | -130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -498,013 | -1,699,492 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -387,905 | -67,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -504,600 |
| その他 | 53,443 | 27,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,074 | -671,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -575,438 | -480,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,575,898 | -481,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987,445 | 1,508,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,413 | 1,868,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,868,858 | 3,377,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
