中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,633,239 | 1,761,479 |
| 減価償却費 | 436,680 | 534,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,000 | -86,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,040 | 39,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147,887 | -110,657 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,770 | -7,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,491 | -19,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,702 | -45,600 |
| 支払利息 | 34,361 | 27,177 |
| 有形固定資産除却損 | 23,621 | 18,436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373,548 | 138,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,492,939 | 3,492,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -893,968 | 876,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 12,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,599 | -1,230,208 |
| 役員賞与の支払額 | -58,930 | -47,620 |
| その他 | 74,267 | 88,607 |
| 小計 | 442,511 | 5,443,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,166 | 43,150 |
| 利息の支払額 | -38,325 | -25,360 |
| 法人税等の支払額 | -791,112 | -1,206,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,759 | 4,254,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -27,000 | -358,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -498,013 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,301,676 | -387,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| その他 | -16,255 | 53,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,530 | -691,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -729 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,870,000 | － |
| 配当金の支払額 | -576,121 | -575,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,149 | -2,575,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,141 | 987,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,125,554 | 881,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,413 | 1,868,858 |
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