中北製作所（6496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,195,092 | 2,633,239 |
| 減価償却費 | 353,770 | 436,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,813 | 11,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,000 | 52,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,810 | 57,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164,791 | -147,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,680 | -21,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,877 | -65,702 |
| 支払利息 | 26,060 | 34,361 |
| 有形固定資産除却損 | 4,925 | 23,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 228,784 | 373,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,582,851 | -1,492,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,627 | -893,968 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,000 | 12,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 882,292 | -584,599 |
| 役員賞与の支払額 | -56,240 | -58,930 |
| その他 | -223,943 | 74,267 |
| 小計 | 1,296,538 | 442,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,804 | 65,166 |
| 利息の支払額 | -26,114 | -38,325 |
| 法人税等の支払額 | -1,061,961 | -791,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,267 | -321,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 600,000 | -27,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -559,344 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -790,141 | -1,301,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,740 | 0 |
| その他 | 32,937 | -16,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,807 | -1,345,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,870,000 |
| 配当金の支払額 | -620,800 | -576,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,419 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623,219 | 1,423,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,049,759 | -244,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,313 | 1,125,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,125,554 | 881,413 |
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