利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、12,064百万円のプラスとなりました。(前年同期は5,866百万円のプラス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、資金の減少要因として、たな卸資産の増加6,547百万円、及び、資金の増加要因として、税金等調整前四半期純利益3,820百万円、減価償却費4,765百万円、のれん償却額2,089百万円、売上債権の減少4,688百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,725百万円のマイナスとなりました。(前年同期は4,292百万円のマイナス)。キャッシュ・フローの主な内訳は、資金の減少要因として、有形固定資産の取得による支出2,814百万円であります。有形固定資産の取得は、主に製品の製造に係る金型・治工具類等であります。

2016/11/11 9:41